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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 707.00 | 85.00 | 622.00 | 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 977.00 | 13 459.00 | 95 519.00 | 108 977.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 644.00 | 13 544.00 | 226 100.00 | 239 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
072 Créances – Autres | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
110 Total général Actif | 273 780.00 | 13 544.00 | 260 236.00 | 273 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 674.00 | | | 271 674.00 |
230 Autres produits | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 307.00 | | | 279 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
242 Autres charges externes. | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
252 Charges sociales | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 622.00 | | | 294 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 314.00 | | | -15 314.00 |
280 Produits financiers | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -266.00 | | | -266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96.00 | | | -96.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 707.00 | | | 707.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 437.00 | | | 237 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 972.00 | | | 32 972.00 |