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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 139.00 | 6 889.00 | 7 028.00 |
AH Fonds commercial | 640 500.00 | | 640 500.00 | 640 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 784.00 | 2 706.00 | 156 078.00 | 158 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 540.00 | 1 586.00 | 84 954.00 | 86 540.00 |
BF Prêts | | | -11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 892 851.00 | 4 431.00 | 888 421.00 | 892 851.00 |
BN En cours de production de biens | 72 086.00 | | 72 086.00 | 72 086.00 |
BP En cours de production de services | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BT Marchandises | 6 613 374.00 | 67 633.00 | 6 545 740.00 | 6 613 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 202.00 | | 2 106 202.00 | 2 106 202.00 |
BZ Autres créances | 5 347 394.00 | | 5 347 394.00 | 5 347 394.00 |
CF Disponibilités | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 247 587.00 | 67 633.00 | 14 179 953.00 | 14 247 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 140 438.00 | 72 064.00 | 15 068 374.00 | 15 140 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 478.00 | | | 2 238 478.00 |
DP Provisions pour risques | 2 968 350.00 | | | 2 968 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 968 350.00 | | | 2 968 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251 222.00 | | | 3 251 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 786.00 | | | 1 389 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 996.00 | | | 4 335 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 942.00 | | | 855 942.00 |
EA Autres dettes | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 861 545.00 | | | 9 861 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 068 374.00 | | | 15 068 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 976 590.00 | | | 5 976 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 833 642.00 | | 3 833 642.00 | 3 833 642.00 |
FG Production vendue services | 306 570.00 | | 306 570.00 | 306 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 212.00 | | 4 140 212.00 | 4 140 212.00 |
FM Production stockée | | | 89 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 066 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 601 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 968 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 921.00 | | | 4 231 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 443.00 | | | 4 193 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 892 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 431.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 292.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 968 350.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 67 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 035 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 996.00 | 4 335 996.00 | | 4 335 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 069.00 | 387 069.00 | | 387 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 457.00 | 338 457.00 | | 338 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 202.00 | 2 106 202.00 | | 2 106 202.00 |
VB T. V. A. | 462 498.00 | 462 498.00 | | 462 498.00 |
VC Groupe et associés | 4 446 921.00 | | 4 446 921.00 | 4 446 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 251 222.00 | 759 747.00 | 149 960.00 | 3 251 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 786.00 | | 1 389 786.00 | 1 389 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 261 200.00 | | | 3 261 200.00 |
VP Divers | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 050.00 | 396 050.00 | | 396 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 453 596.00 | 3 006 675.00 | 4 446 921.00 | 7 453 596.00 |
VW T.V.A. | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 857 850.00 | 5 976 590.00 | 1 539 746.00 | 9 857 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
ST Autres comptes | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
YT Sous‐traitance | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 063 590.00 | | | 1 063 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 460.00 | | | 741 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 325.00 | | | 218 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |