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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 228.00 | 3 215.00 | 6 013.00 | 9 228.00 |
AH Fonds commercial | 640 500.00 | | 640 500.00 | 640 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 784.00 | 34 276.00 | 124 508.00 | 158 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 149.00 | 31 782.00 | 76 368.00 | 108 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 128.00 | 69 272.00 | 939 856.00 | 1 009 128.00 |
BN En cours de production de biens | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
BP En cours de production de services | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BT Marchandises | 10 229 648.00 | 298 302.00 | 9 931 346.00 | 10 229 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 570.00 | | 879 570.00 | 879 570.00 |
BZ Autres créances | 7 037 557.00 | | 7 037 557.00 | 7 037 557.00 |
CF Disponibilités | 404 274.00 | | 404 274.00 | 404 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 627 895.00 | 298 302.00 | 18 329 593.00 | 18 627 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 637 023.00 | 367 574.00 | 19 269 448.00 | 19 637 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 864.00 | | | 488 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 342.00 | | | 2 727 342.00 |
DP Provisions pour risques | 2 376 687.00 | | | 2 376 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 376 687.00 | | | 2 376 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325 309.00 | | | 3 325 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 533.00 | | | 1 402 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 510 924.00 | | | 8 510 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 176.00 | | | 866 176.00 |
EA Autres dettes | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 165 419.00 | | | 14 165 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 269 448.00 | | | 19 269 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 011 713.00 | | | 10 011 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 442.00 | | | 225 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 688 337.00 | | 44 688 337.00 | 44 688 337.00 |
FG Production vendue services | 4 973 158.00 | | 4 973 158.00 | 4 973 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 661 495.00 | | 49 661 495.00 | 49 661 495.00 |
FM Production stockée | | | -13 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 476 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 983 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 611 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 302.00 | |
GE Autres charges | | | 12 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 404 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 000.00 | | | -52 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 834.00 | | | 172 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 767.00 | | | 290 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 476 657.00 | | | 50 476 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 987 794.00 | | | 49 987 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 864.00 | | | 488 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 851.00 | | 116 277.00 | 892 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 528.00 | | 2 200.00 | 647 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 323.00 | | 28 577.00 | 245 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431.00 | 64 842.00 | | 4 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 3 076.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292.00 | 61 766.00 | | 4 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 025 683.00 | | 648 996.00 | 3 025 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 633.00 | 298 302.00 | 67 633.00 | 67 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 633.00 | 298 302.00 | 67 633.00 | 67 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093 316.00 | 298 302.00 | 716 629.00 | 3 093 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 302.00 | 716 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 510 924.00 | 8 510 924.00 | | 8 510 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 588.00 | 377 588.00 | | 377 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 325.00 | 204 325.00 | | 204 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
UX Autres créances clients | 874 502.00 | 874 502.00 | | 874 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744 272.00 | 744 272.00 | | 744 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
VB T. V. A. | 877 079.00 | 877 079.00 | | 877 079.00 |
VC Groupe et associés | 3 574 128.00 | 3 574 128.00 | | 3 574 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 325 309.00 | 375 298.00 | 608 496.00 | 3 325 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 533.00 | 202 533.00 | 1 200 000.00 | 1 402 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
VP Divers | 242 487.00 | 242 487.00 | | 242 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 896.00 | 256 896.00 | | 256 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 591.00 | 1 599 591.00 | | 1 599 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 002 626.00 | 7 912 059.00 | 90 568.00 | 8 002 626.00 |
VW T.V.A. | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 161 724.00 | 10 011 713.00 | 1 808 496.00 | 14 161 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 679.00 | | | 190 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
ST Autres comptes | 981 397.00 | | | 981 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 229.00 | | | 424 229.00 |
YT Sous‐traitance | 2 031 960.00 | | | 2 031 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 608.00 | | | 187 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 679.00 | | | 334 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 788 173.00 | | | 8 788 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 580 546.00 | | | 8 580 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 732 060.00 | | | 3 732 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |