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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757.00 | 8 427.00 | 330.00 | 8 757.00 |
AH Fonds commercial | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 205.00 | 213 121.00 | 137 084.00 | 350 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 994.00 | 233 501.00 | 206 493.00 | 439 994.00 |
BT Marchandises | 182 865.00 | | 182 865.00 | 182 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
BZ Autres créances | 264 345.00 | | 264 345.00 | 264 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 808 582.00 | | 808 582.00 | 808 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 833.00 | | 1 304 833.00 | 1 304 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 827.00 | 233 501.00 | 1 511 326.00 | 1 744 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 766.00 | | | 157 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
DL TOTAL (I) | 298 055.00 | | | 298 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 735.00 | | | 395 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 195.00 | | | 220 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 387.00 | | | 440 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 271.00 | | | 1 213 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 326.00 | | | 1 511 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 700.00 | | | 862 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 607.00 | | 5 886.00 | 444 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 12 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 439 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 509.00 | | 1 686.00 | 353 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 054.00 | | 4 200.00 | 19 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 880.00 | 31 621.00 | | 201 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 687.00 | 1 276.00 | | 5 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | 566.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 332.00 | 29 779.00 | | 188 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
UX Autres créances clients | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VB T. V. A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VC Groupe et associés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 735.00 | 45 165.00 | 350 570.00 | 395 735.00 |
VI Groupe et associés | 220 195.00 | 220 195.00 | | 220 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 571.00 | 198 571.00 | | 198 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 546.00 | 310 792.00 | 12 754.00 | 323 546.00 |
VW T.V.A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 884.00 | 422 314.00 | 350 570.00 | 772 884.00 |