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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 8 550.00 | 495.00 | 9 045.00 |
AH Fonds commercial | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 912.00 | 243 376.00 | 123 536.00 | 366 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 025.00 | 256 916.00 | 193 109.00 | 450 025.00 |
BT Marchandises | 183 283.00 | | 183 283.00 | 183 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
BZ Autres créances | 249 129.00 | | 249 129.00 | 249 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 1 029 679.00 | | 1 029 679.00 | 1 029 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 574.00 | | 1 534 574.00 | 1 534 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 599.00 | 256 916.00 | 1 727 683.00 | 1 984 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 157 766.00 | | | 157 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 231.00 | | | 294 231.00 |
DL TOTAL (I) | 485 327.00 | | | 485 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 570.00 | | | 350 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 657.00 | | | 373 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
EA Autres dettes | 183 154.00 | | | 183 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 356.00 | | | 1 242 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 683.00 | | | 1 727 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 183.00 | | | 1 019 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 994.00 | 16 994.00 | | 439 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 450 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 963.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 081.00 | 288.00 | | 65 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 196.00 | 16 706.00 | | 355 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 501.00 | 30 378.00 | 6 963.00 | 233 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 123.00 | | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 111.00 | 30 255.00 | | 218 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 154.00 | 183 154.00 | | 183 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
UX Autres créances clients | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
VB T. V. A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 570.00 | 127 397.00 | 223 173.00 | 350 570.00 |
VI Groupe et associés | 176 920.00 | 176 920.00 | | 176 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 358.00 | 230 358.00 | | 230 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 771.00 | 319 017.00 | 12 754.00 | 331 771.00 |
VW T.V.A. | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 699.00 | 645 526.00 | 223 173.00 | 868 699.00 |