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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 6 410.00 | 3 343.00 | 9 753.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 333 491.00 | 307 361.00 | 26 130.00 | 333 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 344.00 | 1 906 168.00 | 380 176.00 | 2 286 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 323.00 | 78 987.00 | 24 337.00 | 103 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 038.00 | 2 298 926.00 | 471 112.00 | 2 770 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556 456.00 | 121 154.00 | 3 435 301.00 | 3 556 456.00 |
BZ Autres créances | 946 174.00 | | 946 174.00 | 946 174.00 |
CF Disponibilités | 706 343.00 | | 706 343.00 | 706 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 060.00 | 121 154.00 | 5 118 906.00 | 5 240 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 098.00 | 2 420 080.00 | 5 590 018.00 | 8 010 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 647.00 | -873 752.00 | | -662 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 241 320.00 | 211 106.00 | | -1 241 320.00 |
DK Provisions réglementées | 28 772.00 | 33 070.00 | | 28 772.00 |
DL TOTAL (I) | -1 699 195.00 | -453 576.00 | | -1 699 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064 506.00 | 1 049 231.00 | | 1 064 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 506.00 | 1 049 231.00 | | 1 176 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 346.00 | 22 178.00 | | 17 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 627.00 | 1 577 882.00 | | 1 594 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 224.00 | 307 575.00 | | 615 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 369.00 | 1 780 919.00 | | 2 421 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 231.00 | 652 602.00 | | 627 231.00 |
EA Autres dettes | 223 243.00 | 222 838.00 | | 223 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 667.00 | 272 856.00 | | 613 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 707.00 | 4 836 849.00 | | 6 112 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 018.00 | 5 432 504.00 | | 5 590 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 471 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 471 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 721.00 | |
GE Autres charges | | | -947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 751 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 153.00 | 877 415.00 | | 22 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | 509 466.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 137.00 | 367 949.00 | | 17 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 187.00 | 11 362 361.00 | | 6 522 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 507.00 | 11 151 256.00 | | 7 763 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 241 320.00 | 211 105.00 | | -1 241 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 447.00 | | 25 702.00 | 2 753 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 111.00 | 2 770 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 111.00 | 2 738 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 632.00 | | 2 121.00 | 7 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 933.00 | | 23 581.00 | 2 723 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 379.00 | 167 811.00 | 6 264.00 | 2 137 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 2 711.00 | -1 233.00 | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 912.00 | 165 100.00 | 7 497.00 | 2 134 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 070.00 | | 4 298.00 | 33 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049 231.00 | 133 061.00 | 5 785.00 | 1 049 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 301.00 | 133 061.00 | 10 084.00 | 1 082 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 377.00 | 271 377.00 | | 271 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 369.00 | 2 421 369.00 | | 2 421 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 231.00 | 627 231.00 | | 627 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 493.00 | 1 546 493.00 | | 1 546 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 667.00 | 613 667.00 | | 613 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 346.00 | 5 482.00 | 11 864.00 | 17 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528 717.00 | 4 528 717.00 | | 4 528 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 599.00 | 4 528 717.00 | 21 882.00 | 4 550 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 483.00 | 5 485 620.00 | 11 864.00 | 5 497 483.00 |