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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 9 186.00 | 568.00 | 9 753.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 333 491.00 | 308 885.00 | 24 606.00 | 333 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 773.00 | 2 020 214.00 | 259 559.00 | 2 279 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 489.00 | 89 793.00 | 35 697.00 | 125 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 228.00 | 2 428 078.00 | 358 151.00 | 2 786 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 308.00 | | 88 308.00 | 88 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 000.00 | 76 746.00 | 2 785 254.00 | 2 862 000.00 |
BZ Autres créances | 922 182.00 | 7 925.00 | 914 257.00 | 922 182.00 |
CF Disponibilités | 964 896.00 | | 964 896.00 | 964 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 608.00 | 84 671.00 | 4 789 937.00 | 4 874 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 836.00 | 2 512 749.00 | 5 148 088.00 | 7 660 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 903 967.00 | -662 647.00 | | -1 903 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 653.00 | -1 241 320.00 | | -132 653.00 |
DK Provisions réglementées | 24 728.00 | 28 772.00 | | 24 728.00 |
DL TOTAL (I) | -1 835 892.00 | -1 699 195.00 | | -1 835 892.00 |
DP Provisions pour risques | 1 023 538.00 | 1 064 506.00 | | 1 023 538.00 |
DQ Provisions pour charges | | 112 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 023 538.00 | 1 176 506.00 | | 1 023 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 181.00 | 17 346.00 | | 12 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 058.00 | 1 594 627.00 | | 1 532 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377 127.00 | 615 224.00 | | 1 377 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 221.00 | 2 421 369.00 | | 2 338 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 764.00 | 627 231.00 | | 516 764.00 |
EA Autres dettes | 98 188.00 | 223 243.00 | | 98 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 901.00 | 613 667.00 | | 85 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 960 441.00 | 6 112 707.00 | | 5 960 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 087.00 | 5 590 018.00 | | 5 148 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 678 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 678 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 926 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 969 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 730.00 | |
GE Autres charges | | | 13 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 234 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 691.00 | 22 153.00 | | 193 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 422.00 | 5 016.00 | | 26 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 269.00 | 17 137.00 | | 167 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 966.00 | 6 522 187.00 | | 9 135 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 619.00 | 7 763 507.00 | | 9 268 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 653.00 | -1 241 320.00 | | -132 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 926.00 | 150 457.00 | 21 306.00 | 2 298 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 2 776.00 | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 516.00 | 147 683.00 | 21 306.00 | 2 292 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 545.00 | 279 545.00 | | 279 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 221.00 | 2 338 221.00 | | 2 338 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 764.00 | 516 764.00 | | 516 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 702.00 | 1 350 702.00 | | 1 350 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 181.00 | 5 556.00 | 6 626.00 | 12 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821 403.00 | 3 821 403.00 | | 3 821 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 880.00 | 3 821 403.00 | 22 477.00 | 3 843 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 314.00 | 4 576 689.00 | 6 626.00 | 4 583 314.00 |