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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 182.00 | 11 907.00 | 275.00 | 12 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 018 026.00 | 2 461 619.00 | 2 556 408.00 | 5 018 026.00 |
040 Immobilisations financières | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 063 882.00 | 2 473 526.00 | 2 590 357.00 | 5 063 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
072 Créances – Autres | 264 841.00 | | 264 841.00 | 264 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 248 210.00 | | 248 210.00 | 248 210.00 |
084 Disponibilités | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 252.00 | | 586 252.00 | 586 252.00 |
110 Total général Actif | 5 650 134.00 | 2 473 526.00 | 3 176 608.00 | 5 650 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 212.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 522.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 267 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 289 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 385 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 886 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 176 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 385 738.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 316 532.00 | | | 316 532.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 327 846.00 | | | 327 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 412 317.00 | | | 4 412 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 657 935.00 | | | 657 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |