| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 182.00 | 12 140.00 | 42.00 | 12 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 234 826.00 | 2 679 091.00 | 2 555 735.00 | 5 234 826.00 |
040 Immobilisations financières | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 280 683.00 | 2 691 231.00 | 2 589 452.00 | 5 280 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105 693.00 | | 105 693.00 | 105 693.00 |
072 Créances – Autres | 155 672.00 | | 155 672.00 | 155 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 320 305.00 | | 320 305.00 | 320 305.00 |
084 Disponibilités | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 508.00 | | 629 508.00 | 629 508.00 |
110 Total général Actif | 5 910 190.00 | 2 691 231.00 | 3 218 959.00 | 5 910 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 212.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 522.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 267 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 400 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 212 090.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 567 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 818 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 218 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 275 005.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 148 966.00 | | | 148 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 063 882.00 | | | 5 063 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 640.00 | | | 294 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |