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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 467 375.00 | 332 124.00 | 135 251.00 | 467 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 281.00 | 240 944.00 | 20 336.00 | 261 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 433.00 | 77 047.00 | 26 386.00 | 103 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 015.00 | 700 722.00 | 212 292.00 | 913 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 909.00 | 24 780.00 | 1 109 129.00 | 1 133 909.00 |
BZ Autres créances | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
CF Disponibilités | 1 503 465.00 | | 1 503 465.00 | 1 503 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 515.00 | | 166 515.00 | 166 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 791.00 | 24 780.00 | 2 864 010.00 | 2 888 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 806.00 | 725 502.00 | 3 076 303.00 | 3 801 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 646 479.00 | | | 646 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 279.00 | | | 659 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 140.00 | | | 1 558 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 425.00 | | | 540 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 214.00 | | | 505 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 259.00 | | | 387 259.00 |
EA Autres dettes | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 162.00 | | | 1 518 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 303.00 | | | 3 076 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 162.00 | | | 1 518 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 312.00 | | 9 826.00 | 1 171 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 123.00 | 913 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 123.00 | 832 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 388.00 | | 9 826.00 | 1 090 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 034.00 | 60 352.00 | 267 664.00 | 908 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 185.00 | 3 421.00 | | 47 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 849.00 | 56 932.00 | 267 664.00 | 860 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 215.00 | 505 215.00 | | 505 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 259.00 | 387 259.00 | | 387 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 910.00 | 1 133 910.00 | | 1 133 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 540 426.00 | 540 426.00 | | 540 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 515.00 | 166 515.00 | | 166 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 145.00 | 1 382 826.00 | 319.00 | 1 383 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 163.00 | 1 518 163.00 | | 1 518 163.00 |