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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 005.00 | 53 185.00 | 2 820.00 | 56 005.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 467 375.00 | 351 049.00 | 116 326.00 | 467 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 752.00 | 256 660.00 | 40 091.00 | 296 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 186.00 | 60 224.00 | 27 962.00 | 88 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 360.00 | 721 119.00 | 227 241.00 | 948 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 865.00 | 14 666.00 | 1 094 198.00 | 1 108 865.00 |
BZ Autres créances | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CF Disponibilités | 1 747 997.00 | | 1 747 997.00 | 1 747 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 982.00 | | 74 982.00 | 74 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 737.00 | 14 666.00 | 2 956 070.00 | 2 970 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 097.00 | 735 785.00 | 3 183 311.00 | 3 919 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 965 758.00 | | | 965 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 822.00 | | | 686 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 963.00 | | | 1 904 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 817.00 | | | 474 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 925.00 | | | 251 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 804.00 | | | 351 804.00 |
EA Autres dettes | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 492.00 | | | 155 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 348.00 | | | 1 278 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 311.00 | | | 3 183 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 348.00 | | | 1 278 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 015.00 | | 62 660.00 | 913 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 315.00 | 948 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 315.00 | 852 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 606.00 | | 5 400.00 | 80 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 091.00 | | 47 539.00 | 832 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 9 721.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 722.00 | 46 504.00 | 26 107.00 | 700 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 606.00 | 2 580.00 | | 50 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 117.00 | 43 924.00 | 26 107.00 | 650 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 926.00 | 251 926.00 | | 251 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 059.00 | 519 059.00 | | 519 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 492.00 | 155 492.00 | | 155 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108 865.00 | 1 108 865.00 | | 1 108 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 805.00 | 351 805.00 | | 351 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 280.00 | 1 220 240.00 | 10 040.00 | 1 230 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 348.00 | 1 278 348.00 | | 1 278 348.00 |