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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
BZ Autres créances | 973 617.00 | | 973 617.00 | 973 617.00 |
CF Disponibilités | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 544.00 | | 1 059 544.00 | 1 059 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 712.00 | 22 168.00 | 1 059 544.00 | 1 081 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 882 370.00 | | | 882 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 346.00 | | | -33 346.00 |
DL TOTAL (I) | 857 823.00 | | | 857 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 656.00 | | | 141 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 827.00 | | | 179 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 544.00 | | | 1 059 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 827.00 | | | 179 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 522.00 | | 790 522.00 | 790 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 522.00 | | 790 522.00 | 790 522.00 |
FN Production immobilisée | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 79 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 577.00 | | | 801 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 923.00 | | | 834 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 346.00 | | | -33 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 899.00 | 4 995.00 | | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 899.00 | 4 995.00 | | 16 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 656.00 | 141 656.00 | | 141 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VC Groupe et associés | 950 874.00 | 950 874.00 | | 950 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 043.00 | 1 049 043.00 | | 1 049 043.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 827.00 | 179 827.00 | | 179 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |