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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BZ Autres créances | 946 053.00 | | 946 053.00 | 946 053.00 |
CF Disponibilités | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 553.00 | | 1 086 553.00 | 1 086 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 721.00 | 22 168.00 | 1 086 553.00 | 1 108 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 849 023.00 | | | 849 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DL TOTAL (I) | 869 622.00 | | | 869 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 009.00 | | | 191 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 553.00 | | | 1 086 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 009.00 | | | 191 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 349.00 | | 871 349.00 | 871 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 349.00 | | 871 349.00 | 871 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 87 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 051.00 | | | 878 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 252.00 | | | 866 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 894.00 | 4 028.00 | | 21 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 894.00 | 4 028.00 | | 21 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 944.00 | 137 944.00 | | 137 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UX Autres créances clients | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VC Groupe et associés | 926 555.00 | 926 555.00 | | 926 555.00 |
VI Groupe et associés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 503.00 | 1 018 503.00 | | 1 018 503.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 009.00 | 191 009.00 | | 191 009.00 |