| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 973.00 | 20 501.00 | 472.00 | 20 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 368.00 | 36 880.00 | 140 488.00 | 177 368.00 |
BT Marchandises | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 154 443.00 | | 154 443.00 | 154 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 928.00 | | 234 928.00 | 234 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 296.00 | 36 880.00 | 375 415.00 | 412 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 507.00 | 296 111.00 | | 305 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 863.00 | 19 396.00 | | 19 863.00 |
DL TOTAL (I) | 333 755.00 | 323 892.00 | | 333 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 13 153.00 | | 10 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 631.00 | 12 568.00 | | 11 631.00 |
EA Autres dettes | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 661.00 | 26 839.00 | | 41 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 415.00 | 350 730.00 | | 375 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 661.00 | 18 491.00 | | 21 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 348.00 | | 687.00 | 177 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 177 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 37 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 332.00 | | 687.00 | 37 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 332.00 | 215.00 | 667.00 | 37 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 332.00 | 215.00 | 667.00 | 37 332.00 |