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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 973.00 | 20 730.00 | 243.00 | 20 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 368.00 | 37 109.00 | 140 259.00 | 177 368.00 |
BT Marchandises | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 183 182.00 | | 183 182.00 | 183 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 566.00 | | 243 566.00 | 243 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 934.00 | 37 109.00 | 383 824.00 | 420 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 370.00 | 305 507.00 | | 305 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 026.00 | 19 863.00 | | 43 026.00 |
DL TOTAL (I) | 356 781.00 | 333 755.00 | | 356 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 9.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 948.00 | 10 020.00 | | 11 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 506.00 | 11 631.00 | | 13 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 043.00 | 41 661.00 | | 27 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 824.00 | 375 415.00 | | 383 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 043.00 | 21 661.00 | | 27 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 368.00 | | | 177 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 880.00 | 229.00 | | 36 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 880.00 | 229.00 | | 36 880.00 |