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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 090.00 | 99.00 | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 004.00 | 91 472.00 | 14 533.00 | 106 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 863.00 | 100 952.00 | 51 911.00 | 152 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 398.00 | 201 514.00 | 106 884.00 | 308 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 094.00 | | 103 094.00 | 103 094.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 312.00 | | 280 312.00 | 280 312.00 |
BZ Autres créances | 290 942.00 | | 290 942.00 | 290 942.00 |
CF Disponibilités | 467 010.00 | | 467 010.00 | 467 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 037.00 | | 1 164 037.00 | 1 164 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 435.00 | 201 514.00 | 1 270 922.00 | 1 472 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 607 373.00 | | | 607 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 680 691.00 | | | 680 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 577.00 | | | 281 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 302.00 | | | 207 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 231.00 | | | 590 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 922.00 | | | 1 270 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 450.00 | | | 333 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 712.00 | | 40 564.00 | 285 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 878.00 | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 878.00 | 308 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 343.00 | | 239.00 | 33 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 499.00 | | 22 369.00 | 236 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871.00 | | 17 957.00 | 15 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 861.00 | 7 652.00 | | 193 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 139.00 | | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 910.00 | 7 513.00 | | 184 910.00 |