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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 272.00 | 65 249.00 | 19 023.00 | 84 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 614.00 | 93 995.00 | 77 619.00 | 171 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 652.00 | 168 434.00 | 136 218.00 | 304 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 635.00 | | 258 635.00 | 258 635.00 |
BZ Autres créances | 293 713.00 | | 293 713.00 | 293 713.00 |
CF Disponibilités | 666 451.00 | | 666 451.00 | 666 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 557.00 | | 1 316 557.00 | 1 316 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 209.00 | 168 433.00 | 1 452 776.00 | 1 621 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 553 711.00 | | | 553 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
DL TOTAL (I) | 773 361.00 | | | 773 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 781.00 | | | 256 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 444.00 | | | 201 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 099.00 | | | 211 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 415.00 | | | 679 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 776.00 | | | 1 452 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 415.00 | | | 679 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 732.00 | | 2 229 732.00 | 2 223 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 732.00 | | 2 229 732.00 | 2 223 732.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | | | -2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 209.00 | | | 2 275 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 538.00 | | | 2 122 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 398.00 | | 56 465.00 | 308 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 715.00 | 15 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 211.00 | 304 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 496.00 | 255 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 867.00 | | 40 515.00 | 258 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 514.00 | 6 853.00 | 39 934.00 | 201 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 99.00 | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 424.00 | 6 754.00 | 39 934.00 | 192 424.00 |