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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 684.00 | 116.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 567.00 | 18 891.00 | 676.00 | 19 567.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 117.00 | 19 575.00 | 1 542.00 | 21 117.00 |
060 Stock marchandises | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
072 Créances – Autres | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
084 Disponibilités | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 528.00 | | 105 528.00 | 105 528.00 |
110 Total général Actif | 126 645.00 | 19 575.00 | 107 070.00 | 126 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 041.00 | 30 804.00 | | 34 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 068.00 | 34 124.00 | | 38 068.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 130.00 | 64 934.00 | | 72 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 156.00 | 23 554.00 | | 25 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 257.00 | 5 704.00 | | 8 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442.00 | 440.00 | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 11 570.00 | 11 028.00 | | 11 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 718.00 | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 790.00 | 15 840.00 | | 15 790.00 |
252 Charges sociales | 6 911.00 | 6 841.00 | | 6 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | 490.00 | | 434.00 |
262 Autres charges | 598.00 | 242.00 | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 851.00 | 64 857.00 | | 69 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 279.00 | 77.00 | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 279.00 | 77.00 | | 2 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124.00 | | | 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |