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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 832.00 | 468.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 567.00 | 19 239.00 | 326.00 | 19 567.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 617.00 | 20 071.00 | 1 546.00 | 21 617.00 |
060 Stock marchandises | 61 796.00 | 1 200.00 | 60 596.00 | 61 796.00 |
072 Créances – Autres | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
084 Disponibilités | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 409.00 | 1 200.00 | 107 209.00 | 108 409.00 |
110 Total général Actif | 130 027.00 | 21 271.00 | 108 756.00 | 130 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 741.00 | 34 041.00 | | 35 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 753.00 | 38 068.00 | | 42 753.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 497.00 | 72 130.00 | | 78 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 357.00 | 25 156.00 | | 25 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 776.00 | 8 257.00 | | 7 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 560.00 | 442.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 12 289.00 | 11 570.00 | | 12 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 693.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 250.00 | 15 790.00 | | 18 250.00 |
252 Charges sociales | 7 975.00 | 6 911.00 | | 7 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | 434.00 | | 495.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 598.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 770.00 | 69 851.00 | | 74 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 726.00 | 2 279.00 | | 3 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 726.00 | 2 279.00 | | 3 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 181.00 | | | 4 181.00 |