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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 524.00 | 15 016.00 | 6 508.00 | 21 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 234.00 | 8 468.00 | 7 767.00 | 16 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 214.00 | 127 032.00 | 33 182.00 | 160 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 106.00 | 150 516.00 | 47 590.00 | 198 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BZ Autres créances | 510 637.00 | 12 809.00 | 497 828.00 | 510 637.00 |
CF Disponibilités | 313 582.00 | | 313 582.00 | 313 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 567.00 | 12 809.00 | 819 758.00 | 832 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 673.00 | 163 325.00 | 867 348.00 | 1 030 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 693.00 | 152 463.00 | | 232 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 401.00 | 80 230.00 | | 102 401.00 |
DL TOTAL (I) | 343 894.00 | 241 493.00 | | 343 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 270.00 | 155.00 | | 100 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 953.00 | 25 256.00 | | 25 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 050.00 | 275 235.00 | | 217 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 917.00 | 140 397.00 | | 156 917.00 |
EA Autres dettes | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 455.00 | 441 043.00 | | 523 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 348.00 | 682 536.00 | | 867 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 455.00 | 4 368.00 | | 523 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 783 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 783 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 005.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 005.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 495.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 576.00 | 24 309.00 | | 33 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 434.00 | 1 734 499.00 | | 1 801 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 033.00 | 1 654 269.00 | | 1 699 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 401.00 | 80 230.00 | | 102 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 686.00 | | 45 420.00 | 156 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 198 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 572.00 | | 45 400.00 | 152 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | 20.00 | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 249.00 | 6 266.00 | | 144 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 249.00 | 6 266.00 | | 144 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 049.00 | 217 049.00 | | 217 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 458 326.00 | 458 326.00 | | 458 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VB T. V. A. | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 071.00 | 516 016.00 | 55.00 | 516 071.00 |
VW T.V.A. | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 454.00 | 523 454.00 | | 523 454.00 |