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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 524.00 | 15 979.00 | 5 545.00 | 21 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 234.00 | 11 468.00 | 4 767.00 | 16 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 204.00 | 139 595.00 | 89 609.00 | 229 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 096.00 | 167 042.00 | 100 055.00 | 267 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 502 820.00 | 30 711.00 | 472 109.00 | 502 820.00 |
CF Disponibilités | 287 939.00 | | 287 939.00 | 287 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 163.00 | 30 711.00 | 767 452.00 | 798 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 259.00 | 197 752.00 | 867 507.00 | 1 065 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 094.00 | 232 693.00 | | 335 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 718.00 | 102 401.00 | | 119 718.00 |
DL TOTAL (I) | 463 612.00 | 343 894.00 | | 463 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 996.00 | 100 270.00 | | 108 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 718.00 | 25 953.00 | | 26 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 682.00 | 217 050.00 | | 110 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 903.00 | 156 917.00 | | 148 903.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 23 266.00 | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 895.00 | 523 455.00 | | 403 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 507.00 | 867 348.00 | | 867 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 106.00 | | 81 000.00 | 198 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 010.00 | 267 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 010.00 | 266 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 972.00 | | 81 000.00 | 197 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 515.00 | 19 763.00 | 3 237.00 | 150 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 515.00 | 19 763.00 | 3 237.00 | 150 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 446 699.00 | 446 699.00 | | 446 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VB T. V. A. | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 995.00 | 28 979.00 | 80 015.00 | 108 995.00 |
VI Groupe et associés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 198.00 | 508 143.00 | 55.00 | 508 198.00 |
VW T.V.A. | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 895.00 | 323 879.00 | 80 015.00 | 403 895.00 |