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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 2 168.00 | 78 831.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | 1 493.00 | 236.00 | 1 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 671.00 | 3 662.00 | 338 008.00 | 341 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BZ Autres créances | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CF Disponibilités | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 543.00 | 3 662.00 | 372 881.00 | 376 543.00 |
CU Autres participations | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 96 094.00 | | | 96 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 189.00 | | | -70 189.00 |
DL TOTAL (I) | 175 505.00 | | | 175 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 271.00 | | | 181 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 376.00 | | | 197 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 881.00 | | | 372 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 413.00 | | | 324 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 413.00 | | | 324 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 954.00 | | | 389 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 144.00 | | | 460 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 189.00 | | | -70 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 719.00 | | 562 951.00 | 103 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 000.00 | 341 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 000.00 | 239 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | | 562 901.00 | 1 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 990.00 | | 50.00 | 101 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 3 047.00 | 586.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 3 047.00 | 586.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 271.00 | 15 389.00 | 41 688.00 | 181 271.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 196.00 | 33 315.00 | 41 688.00 | 199 196.00 |