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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 653.00 | 4 178.00 | 1 475.00 | 5 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 926.00 | | 532 926.00 | 532 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 770.00 | 6 168.00 | 578 602.00 | 584 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 511 989.00 | | 511 989.00 | 511 989.00 |
CF Disponibilités | 401 548.00 | | 401 548.00 | 401 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 537.00 | | 913 537.00 | 913 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 308.00 | 6 168.00 | 1 492 140.00 | 1 498 308.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | 1 990.00 | 200.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 25 905.00 | 96 094.00 | | 25 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 947.00 | -70 189.00 | | 803 947.00 |
DL TOTAL (I) | 979 452.00 | 175 505.00 | | 979 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 645.00 | 181 271.00 | | 505 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 3 057.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 120.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 749.00 | 11 981.00 | | 5 749.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 945.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 687.00 | 197 376.00 | | 512 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 140.00 | 372 881.00 | | 1 492 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 577.00 | 31 494.00 | | 31 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 325 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 325 000.00 | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 911.00 | 324 413.00 | | 109 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 911.00 | 324 413.00 | | 109 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890 088.00 | 586.00 | | 890 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 059.00 | 389 954.00 | | 1 017 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 112.00 | 460 143.00 | | 213 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 947.00 | -70 189.00 | | 803 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 510 224.00 | 510 224.00 | | 510 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 645.00 | 24 535.00 | 171 209.00 | 505 645.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 990.00 | 511 990.00 | | 511 990.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 687.00 | 31 577.00 | 171 209.00 | 512 687.00 |