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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 981.00 | 11 062.00 | 20 919.00 | 31 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 321.00 | 17 831.00 | 18 490.00 | 36 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 247.00 | 103 044.00 | 84 203.00 | 187 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 049.00 | 131 936.00 | 133 113.00 | 265 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 771.00 | 12 764.00 | 158 007.00 | 170 771.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 265 657.00 | | 265 657.00 | 265 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 957.00 | 12 764.00 | 444 193.00 | 456 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 006.00 | 144 700.00 | 577 306.00 | 722 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 837.00 | 220 664.00 | | 264 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 534.00 | 46 173.00 | | 93 534.00 |
DL TOTAL (I) | 380 371.00 | 288 837.00 | | 380 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 255.00 | 40 019.00 | | 68 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 407.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 392.00 | 54 308.00 | | 56 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 247.00 | 54 723.00 | | 72 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 935.00 | 149 456.00 | | 196 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 306.00 | 438 293.00 | | 577 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 911.00 | 124 256.00 | | 159 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 104.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 385.00 | 33 628.00 | 52 077.00 | 150 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 385.00 | 33 628.00 | 52 077.00 | 150 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 771.00 | 170 771.00 | | 170 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 155.00 | 31 131.00 | 37 024.00 | 68 155.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 512.00 | 184 012.00 | 9 500.00 | 193 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 935.00 | 159 911.00 | 37 024.00 | 196 935.00 |