| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 981.00 | 13 691.00 | 18 290.00 | 31 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 460.00 | 24 207.00 | 22 253.00 | 46 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 817.00 | 126 139.00 | 48 678.00 | 174 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 758.00 | 164 037.00 | 98 721.00 | 262 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 472.00 | 12 764.00 | 126 708.00 | 139 472.00 |
BZ Autres créances | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 191 548.00 | | 191 548.00 | 191 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 824.00 | 12 764.00 | 409 060.00 | 421 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 582.00 | 176 801.00 | 507 780.00 | 684 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 371.00 | 264 837.00 | | 206 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 784.00 | 93 534.00 | | -15 784.00 |
DL TOTAL (I) | 212 587.00 | 380 371.00 | | 212 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 152.00 | 68 255.00 | | 37 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 376.00 | 41.00 | | 50 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 378.00 | 56 392.00 | | 147 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 288.00 | 72 247.00 | | 60 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 193.00 | 196 935.00 | | 295 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 780.00 | 577 306.00 | | 507 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 646.00 | 159 911.00 | | 283 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 100.00 | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 049.00 | | 12 950.00 | 265 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 241.00 | 262 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 241.00 | 253 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 549.00 | | 12 950.00 | 255 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 936.00 | 47 342.00 | 15 241.00 | 131 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 936.00 | 47 342.00 | 15 241.00 | 131 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 378.00 | 147 378.00 | | 147 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 024.00 | 25 476.00 | 11 548.00 | 37 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 122.00 | 224 622.00 | 9 500.00 | 234 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 193.00 | 283 646.00 | 11 548.00 | 295 193.00 |