| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 589 966.00 | 7 163 526.00 | 1 426 440.00 | 8 589 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
AN Terrains | 2 237 028.00 | 403 829.00 | 1 833 199.00 | 2 237 028.00 |
AP Constructions | 52 672 173.00 | 39 401 834.00 | 13 270 339.00 | 52 672 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 622 464.00 | 87 531 969.00 | 23 090 495.00 | 110 622 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113 507.00 | 3 325 455.00 | 788 052.00 | 4 113 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 177 892.00 | | 4 177 892.00 | 4 177 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 585 918.00 | 137 834 235.00 | 44 751 683.00 | 182 585 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 755 705.00 | 9 293 207.00 | 45 462 498.00 | 54 755 705.00 |
BN En cours de production de biens | 8 305 776.00 | 510 554.00 | 7 795 222.00 | 8 305 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 051 744.00 | 433 951.00 | 6 617 793.00 | 7 051 744.00 |
BT Marchandises | 423 367.00 | | 423 367.00 | 423 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 386 090.00 | | 28 386 090.00 | 28 386 090.00 |
BZ Autres créances | 8 253 683.00 | | 8 253 683.00 | 8 253 683.00 |
CF Disponibilités | 830 618.00 | | 830 618.00 | 830 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 796.00 | | 243 796.00 | 243 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 316 753.00 | 10 237 712.00 | 98 079 041.00 | 108 316 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 904 034.00 | 148 071 947.00 | 142 832 087.00 | 290 904 034.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 295 000.00 | 36 295 000.00 | | 36 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 629 500.00 | 3 629 500.00 | | 3 629 500.00 |
DG Autres réserves | 42 059 947.00 | 29 992 259.00 | | 42 059 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 753.00 | 12 067 687.00 | | 216 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 701.00 | 31 237.00 | | 19 701.00 |
DK Provisions réglementées | 5 467 365.00 | 4 058 762.00 | | 5 467 365.00 |
DL TOTAL (I) | 87 688 266.00 | 86 074 446.00 | | 87 688 266.00 |
DP Provisions pour risques | 93 259.00 | 116 365.00 | | 93 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 180 750.00 | 6 217 674.00 | | 6 180 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 274 009.00 | 6 334 039.00 | | 6 274 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 391.00 | 17 938.00 | | 12 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 794 564.00 | 42 999 073.00 | | 29 794 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 852 219.00 | 12 008 148.00 | | 7 852 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 561 444.00 | 5 199 824.00 | | 3 561 444.00 |
EA Autres dettes | 7 645 587.00 | 28 315 023.00 | | 7 645 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 866 260.00 | 88 540 062.00 | | 48 866 260.00 |
ED (V) | 3 552.00 | 9 198.00 | | 3 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 832 087.00 | 180 957 744.00 | | 142 832 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 866 260.00 | 88 540 062.00 | | 48 866 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 391.00 | 17 938.00 | | 12 391.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 703 859.00 | 225 189.00 | 5 929 048.00 | 5 703 859.00 |
FD Production vendue biens | 225 104 276.00 | 7 327 488.00 | 232 431 764.00 | 225 104 276.00 |
FG Production vendue services | 1 465 168.00 | 3 191 980.00 | 4 657 148.00 | 1 465 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 273 302.00 | 10 744 657.00 | 243 017 959.00 | 232 273 302.00 |
FM Production stockée | | | -4 367 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 031 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 307 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 567 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 470 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 483 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 251 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 577 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 600 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 607 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 265 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 971 954.00 | |
GE Autres charges | | | 24 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 863 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 68 029.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 545.00 | 141 037.00 | | 165 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 117.00 | 118 623.00 | | 26 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 662.00 | 259 660.00 | | 191 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 828.00 | 99 235.00 | | 114 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 434 720.00 | 1 617 762.00 | | 1 434 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549 548.00 | 1 717 997.00 | | 1 549 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357 886.00 | -1 458 337.00 | | -1 357 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 593.00 | 2 280 000.00 | | 4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -532 567.00 | 7 250 928.00 | | -532 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 289 849.00 | 343 340 685.00 | | 242 289 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 073 096.00 | 331 272 998.00 | | 242 073 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 753.00 | 12 067 687.00 | | 216 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 364.00 | 211 571.00 | | 292 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 038 005.00 | | 16 143 362.00 | 174 038 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 089.00 | 41 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 595 449.00 | 182 585 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 721 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 583 360.00 | 173 823 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431 447.00 | | 289 647.00 | 8 431 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 568 058.00 | | 15 838 365.00 | 165 568 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | 15 350.00 | 38 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 131 027.00 | 9 607 452.00 | 911 867.00 | 129 131 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507 943.00 | 655 583.00 | | 6 507 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 623 085.00 | 8 951 869.00 | 911 867.00 | 122 623 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 334 039.00 | 973 317.00 | 1 033 347.00 | 6 334 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 334 039.00 | 973 317.00 | 1 033 347.00 | 6 334 039.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 646.00 | | | 646.00 |