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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888 281.00 | 7 826 940.00 | 1 061 342.00 | 8 888 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 993.00 | | 120 993.00 | 120 993.00 |
AN Terrains | 2 323 413.00 | 419 712.00 | 1 903 701.00 | 2 323 413.00 |
AP Constructions | 54 822 219.00 | 40 936 858.00 | 13 885 361.00 | 54 822 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 610 544.00 | 93 979 337.00 | 19 631 207.00 | 113 610 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 251 883.00 | 3 509 459.00 | 742 423.00 | 4 251 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 268 196.00 | | 2 268 196.00 | 2 268 196.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 356 327.00 | 146 679 929.00 | 39 676 399.00 | 186 356 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 194 109.00 | 7 711 793.00 | 40 482 316.00 | 48 194 109.00 |
BN En cours de production de biens | 8 175 130.00 | 908 547.00 | 7 266 583.00 | 8 175 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 853 329.00 | 142 057.00 | 2 711 272.00 | 2 853 329.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 776.00 | | 195 776.00 | 195 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 343 328.00 | | 37 343 328.00 | 37 343 328.00 |
BZ Autres créances | 25 853 462.00 | | 25 853 462.00 | 25 853 462.00 |
CF Disponibilités | 828 717.00 | | 828 717.00 | 828 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 889.00 | | 275 889.00 | 275 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 719 965.00 | 8 762 396.00 | 114 957 568.00 | 123 719 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 082 448.00 | 155 442 325.00 | 154 640 123.00 | 310 082 448.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 295 000.00 | 36 295 000.00 | | 36 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 629 500.00 | 3 629 500.00 | | 3 629 500.00 |
DG Autres réserves | 42 276 700.00 | 42 059 947.00 | | 42 276 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 173.00 | 216 753.00 | | 1 670 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 928.00 | 19 701.00 | | 12 928.00 |
DK Provisions réglementées | 6 156 522.00 | 5 467 365.00 | | 6 156 522.00 |
DL TOTAL (I) | 90 040 822.00 | 87 688 266.00 | | 90 040 822.00 |
DP Provisions pour risques | 98 052.00 | 93 259.00 | | 98 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 556 104.00 | 6 180 750.00 | | 11 556 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 654 156.00 | 6 274 009.00 | | 11 654 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 608.00 | 12 391.00 | | 13 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 328 029.00 | 29 794 564.00 | | 40 328 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 125 236.00 | 7 852 219.00 | | 10 125 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 474 029.00 | 3 561 444.00 | | 2 474 029.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 7 645 587.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 941 044.00 | 48 866 260.00 | | 52 941 044.00 |
ED (V) | 4 101.00 | 3 552.00 | | 4 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 640 123.00 | 142 832 087.00 | | 154 640 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 941 044.00 | 48 866 260.00 | | 52 941 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 608.00 | 12 391.00 | | 13 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 680 506.00 | 1 712.00 | 3 682 218.00 | 3 680 506.00 |
FD Production vendue biens | 256 117 183.00 | 9 905 668.00 | 266 022 852.00 | 256 117 183.00 |
FG Production vendue services | 2 177 985.00 | 4 513 657.00 | 6 691 642.00 | 2 177 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 975 674.00 | 14 421 038.00 | 276 396 712.00 | 261 975 674.00 |
FM Production stockée | | | -4 329 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 959 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 115 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 561 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 075 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 963 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 020 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 296 341.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 864 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 094 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 005 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 283.00 | 83 777.00 | | 232 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351 555.00 | 165 545.00 | | 1 351 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 062.00 | 26 117.00 | | 26 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 617.00 | 191 662.00 | | 1 377 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954 039.00 | | | 954 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320 486.00 | 114 828.00 | | 1 320 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 199 649.00 | 1 434 720.00 | | 7 199 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 474 173.00 | 1 549 548.00 | | 9 474 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 096 556.00 | -1 357 886.00 | | -8 096 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 781.00 | -532 567.00 | | 238 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 376 315.00 | 242 289 849.00 | | 280 376 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 706 142.00 | 242 073 096.00 | | 278 706 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 173.00 | 216 753.00 | | 1 670 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 293.00 | 292 364.00 | | 352 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 028 350.00 | | 11 284 158.00 | 181 028 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 789.00 | 48 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 138 516.00 | 185 173 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 826 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 125 727.00 | 177 298 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 163 526.00 | | 663 413.00 | 7 163 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 823 063.00 | | 10 601 418.00 | 173 823 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 761.00 | | 19 327.00 | 41 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 663 086.00 | 9 809 630.00 | 1 627 349.00 | 130 663 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 663 087.00 | 9 809 630.00 | 1 627 349.00 | 130 663 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 274 009.00 | 7 786 926.00 | 2 406 779.00 | 6 274 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 274 009.00 | 7 786 926.00 | 2 406 779.00 | 6 274 009.00 |