| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 530.00 | 156 475.00 | 95 054.00 | 251 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 880.00 | 145 200.00 | 142 680.00 | 287 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 318.00 | 301 675.00 | 281 643.00 | 583 318.00 |
BT Marchandises | 1 063 724.00 | 64 374.00 | 999 351.00 | 1 063 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 183.00 | 17 377.00 | 84 806.00 | 102 183.00 |
BZ Autres créances | 1 216 848.00 | 110 700.00 | 1 106 148.00 | 1 216 848.00 |
CF Disponibilités | 258 403.00 | | 258 403.00 | 258 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 480.00 | 192 451.00 | 2 452 029.00 | 2 644 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 798.00 | 494 125.00 | 2 733 673.00 | 3 227 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 188 306.00 | | | 1 188 306.00 |
CU Autres participations | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
DH Report à nouveau | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 753.00 | 14 330.00 | | -23 753.00 |
DL TOTAL (I) | 71 023.00 | 94 776.00 | | 71 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 894.00 | 162.00 | | 858 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 053.00 | 5 852.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 716.00 | 738 179.00 | | 647 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 093.00 | 196 253.00 | | 340 093.00 |
EA Autres dettes | 800 807.00 | 1 447 570.00 | | 800 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 563.00 | 2 388 016.00 | | 2 650 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 673.00 | 2 482 792.00 | | 2 733 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 270.00 | 2 382 165.00 | | 1 007 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 894.00 | 162.00 | | 8 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226 944.00 | | 3 226 944.00 | 3 226 944.00 |
FG Production vendue services | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 941.00 | | 3 327 941.00 | 3 327 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 38 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 585.00 | 21 298.00 | | 20 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | 2 446.00 | | 2 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | 5 635.00 | | 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 733.00 | 3 405.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 11 486.00 | | 4 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 537.00 | 6 411.00 | | 10 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 739.00 | 6 412.00 | | 10 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 806.00 | 5 074.00 | | -5 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 928.00 | 1 928.00 | | -1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 689.00 | 3 573 805.00 | | 3 338 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 442.00 | 3 559 475.00 | | 3 362 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 753.00 | 14 330.00 | | -23 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 646.00 | | 67 672.00 | 515 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 737.00 | | 67 672.00 | 471 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 371.00 | 57 304.00 | | 244 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 371.00 | 57 304.00 | | 244 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 12 087.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 087.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 64 374.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 377.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 433.00 | | 1 733.00 | 112 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 433.00 | 81 750.00 | 1 733.00 | 112 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 433.00 | 93 837.00 | 1 733.00 | 112 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 716.00 | 647 716.00 | | 647 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 639.00 | 152 639.00 | | 152 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 807.00 | 10 567.00 | 230 857.00 | 800 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VB T. V. A. | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 306.00 | | 1 188 306.00 | 1 188 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 495.00 | 134 047.00 | 1 193 447.00 | 1 327 495.00 |
VW T.V.A. | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 511.00 | 1 007 270.00 | 1 080 857.00 | 2 647 511.00 |