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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 597.00 | 186 132.00 | 69 465.00 | 255 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 613.00 | 169 769.00 | 118 843.00 | 288 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 038.00 | 355 901.00 | 236 137.00 | 592 038.00 |
BT Marchandises | 1 146 796.00 | 82 533.00 | 1 064 262.00 | 1 146 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 613.00 | | 237 613.00 | 237 613.00 |
BZ Autres créances | 912 218.00 | | 912 218.00 | 912 218.00 |
CF Disponibilités | 396 213.00 | | 396 213.00 | 396 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 765.00 | 82 533.00 | 2 626 232.00 | 2 708 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 803.00 | 438 434.00 | 2 862 369.00 | 3 300 803.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
DH Report à nouveau | -9 423.00 | 14 330.00 | | -9 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 604.00 | -23 753.00 | | 397 604.00 |
DL TOTAL (I) | 468 627.00 | 71 023.00 | | 468 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 232.00 | 12 087.00 | | 4 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 232.00 | 12 087.00 | | 4 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 295.00 | 858 894.00 | | 819 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 3 053.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 385.00 | 647 716.00 | | 427 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 348.00 | 340 093.00 | | 546 348.00 |
EA Autres dettes | 596 351.00 | 800 807.00 | | 596 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 510.00 | 2 650 563.00 | | 2 389 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 369.00 | 2 733 673.00 | | 2 862 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 534.00 | 1 007 270.00 | | 1 855 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 569.00 | 8 894.00 | | 9 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 280.00 | | 3 336 280.00 | 3 336 280.00 |
FG Production vendue services | 125 363.00 | | 125 363.00 | 125 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 643.00 | | 3 461 643.00 | 3 461 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 232.00 | |
GE Autres charges | | | 23 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 585.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 2 402.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 936.00 | 799.00 | | 181 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 700.00 | 1 733.00 | | 110 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 799.00 | 4 933.00 | | 292 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 203.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 488.00 | 10 537.00 | | 170 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 494.00 | 10 739.00 | | 170 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 305.00 | -5 806.00 | | 122 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 402.00 | -1 928.00 | | 83 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 328.00 | 3 338 689.00 | | 3 971 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 724.00 | 3 362 442.00 | | 3 573 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 604.00 | -23 753.00 | | 397 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 318.00 | | 8 720.00 | 583 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 409.00 | | 4 800.00 | 539 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 042.00 | | 3 920.00 | 21 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 675.00 | 54 226.00 | | 301 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 675.00 | 54 226.00 | | 301 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 087.00 | 4 232.00 | 12 087.00 | 12 087.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 087.00 | 4 232.00 | 12 087.00 | 12 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 374.00 | 82 533.00 | 64 374.00 | 64 374.00 |
6T Sur comptes clients | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 451.00 | 82 533.00 | 192 451.00 | 192 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 537.00 | 86 765.00 | 204 537.00 | 204 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 765.00 | 93 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 385.00 | 427 385.00 | | 427 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 285.00 | 334 285.00 | | 334 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 351.00 | 62 505.00 | 213 369.00 | 596 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 237 613.00 | 237 613.00 | | 237 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 727.00 | 809 727.00 | | 809 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 780.00 | 899 780.00 | | 899 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 319.00 | 1 165 757.00 | 5 562.00 | 1 171 319.00 |
VW T.V.A. | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 379.00 | 1 855 534.00 | 213 369.00 | 2 389 379.00 |