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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 668.00 | 28 057.00 | 3 612.00 | 31 668.00 |
AP Constructions | 62 076.00 | 21 887.00 | 40 189.00 | 62 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868.00 | 2 808.00 | 6 061.00 | 8 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 905.00 | 17 448.00 | 21 456.00 | 38 905.00 |
AX Avances et acomptes | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 014.00 | 70 200.00 | 78 814.00 | 149 014.00 |
BT Marchandises | 550 673.00 | | 550 673.00 | 550 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 985.00 | 2 935.00 | 156 050.00 | 158 985.00 |
BZ Autres créances | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CF Disponibilités | 131 764.00 | | 131 764.00 | 131 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 044.00 | 2 935.00 | 867 109.00 | 870 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 058.00 | 73 135.00 | 945 923.00 | 1 019 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 134.00 | 166 146.00 | | 212 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 267.00 | 45 987.00 | | 55 267.00 |
DL TOTAL (I) | 275 785.00 | 220 518.00 | | 275 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 757.00 | 117 154.00 | | 228 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 85 572.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 564.00 | 53 906.00 | | 135 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 810.00 | 426 034.00 | | 186 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 225.00 | 93 966.00 | | 91 225.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 6 948.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 138.00 | 783 580.00 | | 670 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 923.00 | 1 004 098.00 | | 945 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 552 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 754 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 381.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | 2 185.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 804.00 | 12 447.00 | | 16 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 537.00 | 2 860 915.00 | | 2 755 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 270.00 | 2 814 928.00 | | 2 700 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 267.00 | 45 987.00 | | 55 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 744.00 | | 26 536.00 | 124 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 266.00 | | 149 014.00 | 2 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | 117 346.00 | 2 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 076.00 | | 26 536.00 | 93 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 732.00 | 19 734.00 | 2 266.00 | 52 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 875.00 | 5 182.00 | | 22 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 857.00 | 14 552.00 | 2 266.00 | 29 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 810.00 | 186 810.00 | | 186 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 158 985.00 | 155 463.00 | 3 522.00 | 158 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 757.00 | 82 721.00 | 146 036.00 | 228 757.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 880.00 | 179 358.00 | 3 522.00 | 182 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 341.00 | 389 305.00 | 146 036.00 | 535 341.00 |