| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
AP Constructions | 62 076.00 | 28 095.00 | 33 982.00 | 62 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868.00 | 4 105.00 | 4 763.00 | 8 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 010.00 | 22 051.00 | 24 958.00 | 47 010.00 |
AX Avances et acomptes | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 102.00 | 85 920.00 | 73 182.00 | 159 102.00 |
BT Marchandises | 836 269.00 | | 836 269.00 | 836 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 611.00 | 2 935.00 | 356 676.00 | 359 611.00 |
BZ Autres créances | 93 792.00 | | 93 792.00 | 93 792.00 |
CF Disponibilités | 147 907.00 | | 147 907.00 | 147 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 534.00 | 2 935.00 | 1 453 599.00 | 1 456 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 636.00 | 88 855.00 | 1 526 782.00 | 1 615 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 400.00 | 212 134.00 | | 227 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 042.00 | 55 267.00 | | 84 042.00 |
DL TOTAL (I) | 319 827.00 | 275 785.00 | | 319 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 334.00 | 253 757.00 | | 373 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 614.00 | 767.00 | | 14 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 768.00 | 134 797.00 | | 116 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 923.00 | 186 810.00 | | 596 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 171.00 | 91 225.00 | | 102 171.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 2 782.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 955.00 | 670 138.00 | | 1 206 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 782.00 | 945 923.00 | | 1 526 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 744 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 065 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 307.00 | 16 804.00 | | 27 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 042.00 | 55 267.00 | | 84 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 014.00 | | 12 642.00 | 149 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 159 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 127 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 346.00 | | 12 642.00 | 117 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 200.00 | 18 274.00 | 2 554.00 | 70 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 057.00 | 3 612.00 | | 28 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 143.00 | 14 662.00 | 2 554.00 | 42 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 923.00 | 596 923.00 | | 596 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 359 611.00 | 359 611.00 | | 359 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 996.00 | 182 996.00 | | 182 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 338.00 | 87 151.00 | 103 187.00 | 190 338.00 |
VI Groupe et associés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 326.00 | 460 326.00 | | 460 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 187.00 | 987 000.00 | 103 187.00 | 1 090 187.00 |