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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 921.00 | 19 901.00 | 56 020.00 | 75 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 119.00 | 41 666.00 | 136 453.00 | 178 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 297.00 | | 223 297.00 | 223 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 532.00 | 279.00 | 148 253.00 | 148 532.00 |
BZ Autres créances | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CF Disponibilités | 191 291.00 | | 191 291.00 | 191 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 412.00 | 279.00 | 627 133.00 | 627 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 531.00 | 41 945.00 | 763 586.00 | 805 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DH Report à nouveau | 221 104.00 | 139 751.00 | | 221 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 073.00 | 381 352.00 | | 268 073.00 |
DL TOTAL (I) | 628 093.00 | 660 020.00 | | 628 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 394.00 | 66 923.00 | | 69 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 251.00 | 69 914.00 | | 63 251.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 493.00 | 137 522.00 | | 135 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 586.00 | 797 541.00 | | 763 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 493.00 | 137 522.00 | | 135 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 536.00 | | 57 351.00 | 229 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 768.00 | 178 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 162.00 | 88 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 606.00 | 89 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 385.00 | | 57 351.00 | 138 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |