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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 146.00 | 32 900.00 | 68 246.00 | 101 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 365.00 | 54 665.00 | 153 699.00 | 208 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 334.00 | | 232 334.00 | 232 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 864.00 | 279.00 | 143 585.00 | 143 864.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 352 255.00 | | 352 255.00 | 352 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 239.00 | 279.00 | 735 960.00 | 736 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 604.00 | 54 944.00 | 889 660.00 | 944 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DH Report à nouveau | 289 177.00 | 221 104.00 | | 289 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 927.00 | 268 073.00 | | 318 927.00 |
DL TOTAL (I) | 747 020.00 | 628 093.00 | | 747 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 69 394.00 | | 72 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 614.00 | 63 251.00 | | 67 614.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 2 164.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 640.00 | 135 493.00 | | 142 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 660.00 | 763 586.00 | | 889 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 640.00 | 135 493.00 | | 142 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 119.00 | | 30 246.00 | 178 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 130.00 | | 25 226.00 | 89 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 5 020.00 | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 143 529.00 | 143 529.00 | | 143 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 103.00 | 151 650.00 | 5 453.00 | 157 103.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |