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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 748.00 | 10 399.00 | 17 349.00 | 27 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 916.00 | 545.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 209.00 | 11 315.00 | 17 894.00 | 29 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 474.00 | | 76 474.00 | 76 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 603.00 | 1 558.00 | 577 045.00 | 578 603.00 |
BZ Autres créances | 404 947.00 | | 404 947.00 | 404 947.00 |
CF Disponibilités | 299 169.00 | | 299 169.00 | 299 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 877.00 | 1 558.00 | 1 413 319.00 | 1 414 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 086.00 | 12 873.00 | 1 431 212.00 | 1 444 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 748.00 | 1 082.00 | | 6 748.00 |
DG Autres réserves | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
DH Report à nouveau | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 768.00 | 113 327.00 | | 419 768.00 |
DL TOTAL (I) | 614 735.00 | 194 967.00 | | 614 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 988.00 | 1 718.00 | | 202 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 222.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 277.00 | 363 845.00 | | 525 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 570.00 | 26 432.00 | | 87 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 478.00 | 392 218.00 | | 816 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 212.00 | 587 184.00 | | 1 431 212.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 805.00 | 14 458.00 | 8 948.00 | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805.00 | 14 458.00 | 8 948.00 | 5 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 277.00 | 525 277.00 | | 525 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 574 864.00 | 574 864.00 | | 574 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
VC Groupe et associés | 302 309.00 | 302 309.00 | | 302 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 801.00 | 983 801.00 | | 983 801.00 |
VW T.V.A. | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 478.00 | 616 478.00 | 200 000.00 | 816 478.00 |