| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 748.00 | 15 948.00 | 11 799.00 | 27 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 1 527.00 | 3 408.00 | 4 936.00 |
BF Prêts | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 220.00 | 17 475.00 | 23 745.00 | 41 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 245.00 | | 77 245.00 | 77 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 407.00 | 3 116.00 | 220 291.00 | 223 407.00 |
BZ Autres créances | 947 310.00 | | 947 310.00 | 947 310.00 |
CF Disponibilités | 510 423.00 | | 510 423.00 | 510 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 844 062.00 | 3 116.00 | 1 840 946.00 | 1 844 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 282.00 | 20 591.00 | 1 864 691.00 | 1 885 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 748.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 328 177.00 | 107 661.00 | | 328 177.00 |
DH Report à nouveau | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 515.00 | 419 768.00 | | 327 515.00 |
DL TOTAL (I) | 742 249.00 | 614 735.00 | | 742 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 329.00 | 202 988.00 | | 181 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 642.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 177.00 | 525 277.00 | | 733 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 860.00 | 87 570.00 | | 207 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 441.00 | 816 478.00 | | 1 122 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 691.00 | 1 431 212.00 | | 1 864 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 441.00 | 616 478.00 | | 1 122 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 632 038.00 | 93 758.00 | 6 725 796.00 | 6 632 038.00 |
FG Production vendue services | 4 225.00 | 2 000.00 | 6 225.00 | 4 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 263.00 | 95 758.00 | 6 732 021.00 | 6 636 263.00 |
FQ Autres produits | | | 7 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 183 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 828.00 | 98 743.00 | | 9 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 3 522.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 41 573.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 57 170.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 119.00 | 597.00 | | 112 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 777.00 | 4 482 966.00 | | 6 756 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429 262.00 | 4 063 199.00 | | 6 429 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 515.00 | 419 768.00 | | 327 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 209.00 | | 12 011.00 | 29 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 209.00 | | 3 474.00 | 29 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 537.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 315.00 | 6 160.00 | | 11 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 315.00 | 6 160.00 | | 11 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 177.00 | 733 177.00 | | 733 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 119.00 | 112 119.00 | | 112 119.00 |
UP Prêts | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 219 668.00 | 219 668.00 | | 219 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
VC Groupe et associés | 838 883.00 | 838 883.00 | | 838 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 026.00 | 177 026.00 | | 177 026.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 254.00 | 1 170 718.00 | 8 537.00 | 1 179 254.00 |
VW T.V.A. | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 441.00 | 1 122 441.00 | | 1 122 441.00 |