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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 075.00 | 7 170.00 | 23 904.00 | 31 075.00 |
AP Constructions | 16 537.00 | 10 889.00 | 5 649.00 | 16 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 7 886.00 | 15.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 598.00 | 18 264.00 | 4 335.00 | 22 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 147.00 | 44 208.00 | 35 939.00 | 80 147.00 |
BT Marchandises | 48 291.00 | 37 620.00 | 10 671.00 | 48 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 470.00 | | 1 523 470.00 | 1 523 470.00 |
BZ Autres créances | 216 737.00 | | 216 737.00 | 216 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 315 772.00 | | 315 772.00 | 315 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 964.00 | 37 620.00 | 2 203 344.00 | 2 240 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 110.00 | 81 828.00 | 2 239 282.00 | 2 321 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 965 563.00 | 809 834.00 | | 965 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 284.00 | 255 729.00 | | 348 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 847.00 | 1 175 563.00 | | 1 423 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 398.00 | 12 283.00 | | 12 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 086.00 | 329 249.00 | | 582 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 097.00 | 171 475.00 | | 211 097.00 |
EA Autres dettes | | 1 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 435.00 | 514 606.00 | | 815 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 282.00 | 1 690 169.00 | | 2 239 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 580.00 | 514 606.00 | | 805 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 477.00 | | 27 670.00 | 52 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | 27 670.00 | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 048.00 | 8 160.00 | | 36 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 4 249.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 127.00 | 3 911.00 | | 33 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 086.00 | 582 086.00 | | 582 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 097.00 | 211 097.00 | | 211 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776 234.00 | 1 776 234.00 | | 1 776 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 222.00 | 1 776 234.00 | 1 988.00 | 1 778 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 580.00 | 805 580.00 | | 805 580.00 |