| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 730.00 | 21 849.00 | 44 881.00 | 66 730.00 |
AP Constructions | 16 537.00 | 12 269.00 | 4 268.00 | 16 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 598.00 | 19 378.00 | 3 221.00 | 22 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 102.00 | 61 396.00 | 787 706.00 | 849 102.00 |
BT Marchandises | 81 437.00 | 37 620.00 | 43 817.00 | 81 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 435.00 | | 1 041 435.00 | 1 041 435.00 |
BZ Autres créances | 301 150.00 | | 301 150.00 | 301 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 447 089.00 | | 447 089.00 | 447 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 822.00 | 37 620.00 | 2 043 202.00 | 2 080 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 923.00 | 99 016.00 | 2 830 908.00 | 2 929 923.00 |
CU Autres participations | 733 300.00 | | 733 300.00 | 733 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 847.00 | 965 563.00 | | 1 113 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 798.00 | 348 284.00 | | 305 798.00 |
DK Provisions réglementées | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 738.00 | 1 423 847.00 | | 1 531 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 866.00 | | | 390 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 398.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 269.00 | 582 086.00 | | 733 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 035.00 | 211 097.00 | | 169 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 170.00 | 815 435.00 | | 1 299 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 908.00 | 2 239 282.00 | | 2 830 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 498.00 | 805 580.00 | | 963 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 655.00 | | 66 730.00 | 35 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 188.00 | | 61 396.00 | 17 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 038.00 | 24 358.00 | | 37 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 038.00 | 2 509.00 | | 37 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 093.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 620.00 | 2 093.00 | | 37 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 269.00 | 733 269.00 | | 733 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 035.00 | 169 035.00 | | 169 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 866.00 | 55 194.00 | 227 602.00 | 390 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452 296.00 | 1 452 296.00 | | 1 452 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 284.00 | 1 452 296.00 | 1 988.00 | 1 454 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 170.00 | 963 498.00 | 227 602.00 | 1 299 170.00 |