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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
AH Fonds commercial | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 341.00 | 129 377.00 | 20 964.00 | 150 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 539.00 | 42 251.00 | 77 288.00 | 119 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 957.00 | 181 777.00 | 124 181.00 | 305 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BZ Autres créances | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 281.00 | | 140 281.00 | 140 281.00 |
CF Disponibilités | 104 934.00 | | 104 934.00 | 104 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 649.00 | | 319 649.00 | 319 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 606.00 | 181 777.00 | 443 830.00 | 625 606.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 935.00 | 105 608.00 | | 44 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 154.00 | -60 673.00 | | 96 154.00 |
DL TOTAL (I) | 251 089.00 | 154 935.00 | | 251 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 125.00 | 19 375.00 | | 35 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 417.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 413.00 | 11 502.00 | | 36 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 603.00 | 20 340.00 | | 27 603.00 |
EA Autres dettes | 92 764.00 | 107 211.00 | | 92 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 741.00 | 158 844.00 | | 192 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 830.00 | 313 779.00 | | 443 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 636.00 | 149 504.00 | | 172 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 721.00 | | 44 236.00 | 261 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 649.00 | | 44 230.00 | 225 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 6.00 | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 573.00 | 18 203.00 | | 163 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 424.00 | 18 203.00 | | 153 424.00 |