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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
AH Fonds commercial | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 999.00 | 138 224.00 | 12 774.00 | 150 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 539.00 | 54 912.00 | 64 628.00 | 119 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 622.00 | 203 285.00 | 103 336.00 | 306 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 504.00 | | 150 504.00 | 150 504.00 |
CF Disponibilités | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 631.00 | | 337 631.00 | 337 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 253.00 | 203 285.00 | 440 968.00 | 644 253.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 089.00 | 44 935.00 | | 141 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 254.00 | 96 154.00 | | 57 254.00 |
DL TOTAL (I) | 308 342.00 | 251 089.00 | | 308 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 121.00 | 35 125.00 | | 20 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 835.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 36 413.00 | | 17 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 340.00 | 27 603.00 | | 25 340.00 |
EA Autres dettes | 68 931.00 | 92 764.00 | | 68 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 625.00 | 192 741.00 | | 132 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 968.00 | 443 830.00 | | 440 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 274.00 | 172 636.00 | | 118 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632.00 | | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 957.00 | | 664.00 | 305 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 880.00 | | 658.00 | 269 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 6.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 777.00 | 21 509.00 | | 181 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 628.00 | 21 509.00 | | 171 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
UX Autres créances clients | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VB T. V. A. | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 121.00 | 5 769.00 | 14 352.00 | 20 121.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 625.00 | 118 274.00 | 14 352.00 | 132 625.00 |