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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 827.00 | 29 701.00 | 19 125.00 | 48 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 927.00 | 49 701.00 | 650 225.00 | 699 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 492.00 | 113 469.00 | 454 022.00 | 567 492.00 |
BZ Autres créances | 147 796.00 | | 147 796.00 | 147 796.00 |
CF Disponibilités | 225 347.00 | | 225 347.00 | 225 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 635.00 | 113 469.00 | 827 166.00 | 940 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 561.00 | 163 171.00 | 1 477 391.00 | 1 640 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512 186.00 | 483 102.00 | | 512 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 645.00 | 29 083.00 | | 10 645.00 |
DL TOTAL (I) | 533 830.00 | 523 185.00 | | 533 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 3 640.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 210.00 | 462 076.00 | | 506 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 957.00 | 230 866.00 | | 241 957.00 |
EA Autres dettes | 164 063.00 | 13 607.00 | | 164 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 987.00 | 31 823.00 | | 30 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 560.00 | 751 564.00 | | 943 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 391.00 | 1 274 749.00 | | 1 477 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 560.00 | 751 564.00 | | 943 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 254.00 | | 1 024 254.00 | 1 024 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 254.00 | | 1 024 254.00 | 1 024 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 650.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 916.00 | 13 275.00 | | 17 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 953.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 953.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 11 969.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 11 969.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | -11 016.00 | | -2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 1 821.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 819.00 | 1 092 163.00 | | 1 063 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 174.00 | 1 063 080.00 | | 1 053 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 645.00 | 29 083.00 | | 10 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 133.00 | | 10 794.00 | 689 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 033.00 | | 10 794.00 | 58 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 289.00 | 2 412.00 | | 47 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 289.00 | 2 412.00 | | 47 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 042.00 | 17 650.00 | 21 222.00 | 117 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 042.00 | 17 650.00 | 21 222.00 | 117 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 042.00 | 17 650.00 | 21 222.00 | 117 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 650.00 | 21 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 210.00 | 506 210.00 | | 506 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 063.00 | 164 063.00 | | 164 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 430 093.00 | 430 093.00 | | 430 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
VB T. V. A. | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 388.00 | 716 388.00 | | 716 388.00 |
VW T.V.A. | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 560.00 | 943 560.00 | | 943 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | 2 604.00 | | 4 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 119.00 | 2 181.00 | | 3 119.00 |
ST Autres comptes | 65 373.00 | 77 729.00 | | 65 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 994.00 | 14 287.00 | | 13 994.00 |
YT Sous‐traitance | 227 291.00 | 224 450.00 | | 227 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 291.00 | 170 431.00 | | 183 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 637.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 321.00 | 4 241.00 | | 6 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 850.00 | 205 981.00 | | 204 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 783.00 | 86 745.00 | | 80 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 067.00 | 489 079.00 | | 493 067.00 |