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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 827.00 | 35 020.00 | 13 806.00 | 48 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 927.00 | 55 020.00 | 644 906.00 | 699 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 350.00 | 103 279.00 | 502 070.00 | 605 350.00 |
BZ Autres créances | 162 820.00 | | 162 820.00 | 162 820.00 |
CF Disponibilités | 105 308.00 | | 105 308.00 | 105 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 625.00 | 103 279.00 | 777 346.00 | 880 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 552.00 | 158 300.00 | 1 422 252.00 | 1 580 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 831.00 | 512 186.00 | | 522 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 288.00 | 10 645.00 | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 539 118.00 | 533 830.00 | | 539 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 343.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 808.00 | 506 210.00 | | 550 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 989.00 | 241 957.00 | | 261 989.00 |
EA Autres dettes | 42 482.00 | 164 063.00 | | 42 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 134.00 | 943 560.00 | | 883 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 252.00 | 1 477 391.00 | | 1 422 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 134.00 | 943 560.00 | | 883 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 278.00 | | 1 075 278.00 | 1 075 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 278.00 | | 1 075 278.00 | 1 075 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 757.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 595.00 | 17 916.00 | | 14 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 2.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 2.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 2 035.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 2 035.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -2 034.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 820.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 633.00 | 1 063 819.00 | | 1 115 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 345.00 | 1 053 174.00 | | 1 110 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 288.00 | 10 645.00 | | 5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 927.00 | | | 699 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 701.00 | 5 319.00 | | 49 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 701.00 | 5 319.00 | | 49 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 469.00 | 14 757.00 | 24 947.00 | 113 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 469.00 | 14 757.00 | 24 947.00 | 113 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 469.00 | 14 757.00 | 24 947.00 | 113 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 757.00 | 24 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 808.00 | 550 808.00 | | 550 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 476 103.00 | 476 103.00 | | 476 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
VB T. V. A. | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 417.00 | 776 417.00 | | 776 417.00 |
VW T.V.A. | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 134.00 | 883 134.00 | | 883 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | 4 656.00 | | 4 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | 3 119.00 | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 76 868.00 | 65 373.00 | | 76 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 181.00 | 13 994.00 | | 22 181.00 |
YT Sous‐traitance | 111 498.00 | 227 291.00 | | 111 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 149.00 | 183 291.00 | | 235 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 665.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 560.00 | 6 321.00 | | 6 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 638.00 | 204 850.00 | | 211 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 283.00 | 80 783.00 | | 72 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 422.00 | 493 067.00 | | 449 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |