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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 388.00 | 137 676.00 | 71 712.00 | 209 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 782.00 | 79 499.00 | 37 283.00 | 116 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 770.00 | 217 174.00 | 163 596.00 | 380 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
BN En cours de production de biens | 188 237.00 | | 188 237.00 | 188 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 004.00 | 33 202.00 | 699 802.00 | 733 004.00 |
BZ Autres créances | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
CF Disponibilités | 362 497.00 | | 362 497.00 | 362 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 626.00 | 33 202.00 | 1 403 424.00 | 1 436 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 396.00 | 250 376.00 | 1 567 019.00 | 1 817 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 485 928.00 | | | 485 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 611.00 | | | -209 611.00 |
DL TOTAL (I) | 441 318.00 | | | 441 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 947.00 | | | 233 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 246.00 | | | 623 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 918.00 | | | 256 918.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 702.00 | | | 1 125 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 019.00 | | | 1 567 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 514.00 | | | 1 111 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 923.00 | | 63 014.00 | 321 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 380 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 326 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 923.00 | | 62 414.00 | 267 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 289.00 | 32 031.00 | 146.00 | 185 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 289.00 | 32 031.00 | 146.00 | 185 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 246.00 | 623 246.00 | | 623 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 693 259.00 | 693 259.00 | | 693 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
VB T. V. A. | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 947.00 | 219 760.00 | 14 187.00 | 233 947.00 |
VI Groupe et associés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 906.00 | 787 561.00 | 40 345.00 | 827 906.00 |
VW T.V.A. | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 702.00 | 1 111 514.00 | 14 187.00 | 1 125 702.00 |