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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 111.00 | 158 206.00 | 53 905.00 | 212 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 782.00 | 87 234.00 | 29 549.00 | 116 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 494.00 | 245 440.00 | 138 054.00 | 383 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BN En cours de production de biens | 224 179.00 | | 224 179.00 | 224 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 975.00 | 33 202.00 | 1 157 773.00 | 1 190 975.00 |
BZ Autres créances | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
CF Disponibilités | 343 812.00 | | 343 812.00 | 343 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 048.00 | 33 202.00 | 1 898 846.00 | 1 932 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 542.00 | 278 642.00 | 2 036 900.00 | 2 315 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 276 318.00 | | | 276 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 455 028.00 | | | 455 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 460.00 | | | 211 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 864.00 | | | 620 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 332.00 | | | 375 332.00 |
EA Autres dettes | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 593.00 | | | 314 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 872.00 | | | 1 581 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 900.00 | | | 2 036 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 370.00 | | | 1 427 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 770.00 | | 2 724.00 | 380 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 170.00 | | 2 724.00 | 326 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 174.00 | 28 266.00 | | 217 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 174.00 | 28 266.00 | | 217 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 864.00 | 620 864.00 | | 620 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 593.00 | 314 593.00 | | 314 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 230.00 | 1 151 230.00 | | 1 151 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
VB T. V. A. | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 460.00 | 56 958.00 | 154 502.00 | 211 460.00 |
VI Groupe et associés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 129.00 | 1 273 784.00 | 40 345.00 | 1 314 129.00 |
VW T.V.A. | 222 258.00 | 222 258.00 | | 222 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 872.00 | 1 427 370.00 | 154 502.00 | 1 581 872.00 |