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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 879.00 | 65 780.00 | 7 099.00 | 72 879.00 |
AH Fonds commercial | 382 694.00 | | 382 694.00 | 382 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 322.00 | 1 613 184.00 | 266 138.00 | 1 879 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 578.00 | 1 678 964.00 | 699 614.00 | 2 378 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 530.00 | | 556 530.00 | 556 530.00 |
BZ Autres créances | 190 097.00 | | 190 097.00 | 190 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271 644.00 | | 1 271 644.00 | 1 271 644.00 |
CF Disponibilités | 1 361 713.00 | | 1 361 713.00 | 1 361 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 486.00 | | 348 486.00 | 348 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 471.00 | | 3 728 471.00 | 3 728 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 049.00 | 1 678 964.00 | 4 428 085.00 | 6 107 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 781.00 | 1 776 253.00 | | 1 541 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 454.00 | 565 528.00 | | 579 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 236.00 | 2 396 781.00 | | 2 176 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 727.00 | 568 385.00 | | 593 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 119.00 | 378 316.00 | | 407 119.00 |
EA Autres dettes | 1 243 556.00 | 764 790.00 | | 1 243 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 447.00 | 2 170.00 | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 849.00 | 1 713 661.00 | | 2 251 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 085.00 | 4 110 442.00 | | 4 428 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 615 145.00 | | 4 615 145.00 | 4 615 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 145.00 | | 4 615 145.00 | 4 615 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 093.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 951.00 | 237 831.00 | | 227 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 328.00 | 4 721 306.00 | | 4 667 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 874.00 | 4 155 778.00 | | 4 087 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 454.00 | 565 528.00 | | 579 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 315.00 | | 46 995.00 | 2 346 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 732.00 | 2 378 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 927.00 | 455 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 805.00 | 1 903 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 415.00 | | 6 085.00 | 451 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 895.00 | | 40 706.00 | 1 875 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 004.00 | | 204.00 | 19 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 603.00 | 80 093.00 | 14 732.00 | 1 613 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 756.00 | 3 952.00 | 1 927.00 | 63 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 848.00 | 76 141.00 | 12 805.00 | 1 549 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 727.00 | 593 727.00 | | 593 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 819.00 | 76 819.00 | | 76 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 040.00 | 823 040.00 | | 823 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 556 530.00 | 556 530.00 | | 556 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
VI Groupe et associés | 420 516.00 | 420 516.00 | | 420 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 844.00 | 93 844.00 | | 93 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 486.00 | 348 486.00 | | 348 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 741.00 | 1 102 741.00 | | 1 102 741.00 |
VW T.V.A. | 143 401.00 | 143 401.00 | | 143 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 849.00 | 2 251 849.00 | | 2 251 849.00 |