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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 633.00 | 68 990.00 | 4 643.00 | 73 633.00 |
AH Fonds commercial | 382 694.00 | | 382 694.00 | 382 694.00 |
AN Terrains | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
AP Constructions | 614 700.00 | 19 854.00 | 594 846.00 | 614 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 868.00 | 1 680 474.00 | 213 395.00 | 1 893 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 063.00 | 1 769 318.00 | 1 300 746.00 | 3 070 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 407.00 | | 569 407.00 | 569 407.00 |
BZ Autres créances | 104 251.00 | | 104 251.00 | 104 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 451 176.00 | | 1 451 176.00 | 1 451 176.00 |
CF Disponibilités | 1 051 664.00 | | 1 051 664.00 | 1 051 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 451.00 | | 288 451.00 | 288 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 949.00 | | 3 464 949.00 | 3 464 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 012.00 | 1 769 318.00 | 4 765 694.00 | 6 535 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 236.00 | 1 541 781.00 | | 1 721 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 685.00 | 579 454.00 | | 564 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 921.00 | 2 176 236.00 | | 2 340 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 205.00 | | | 645 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 917.00 | 593 727.00 | | 577 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 453.00 | 407 119.00 | | 366 453.00 |
EA Autres dettes | 826 239.00 | 1 243 556.00 | | 826 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 919.00 | 7 447.00 | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 773.00 | 2 251 849.00 | | 2 424 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 694.00 | 4 428 085.00 | | 4 765 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 986 189.00 | | 4 986 189.00 | 4 986 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 189.00 | | 4 986 189.00 | 4 986 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 382.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 201.00 | 227 951.00 | | 206 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 133.00 | 4 667 328.00 | | 5 035 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 448.00 | 4 087 874.00 | | 4 470 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 685.00 | 579 454.00 | | 564 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 578.00 | | 706 328.00 | 2 378 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 377.00 | 14 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 843.00 | 3 070 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 466.00 | 2 598 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 573.00 | | 754.00 | 455 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 797.00 | | 705 574.00 | 1 903 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 964.00 | 95 382.00 | 5 028.00 | 1 678 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 780.00 | 3 209.00 | | 65 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 184.00 | 92 172.00 | 5 028.00 | 1 613 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 917.00 | 577 917.00 | | 577 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 140.00 | 151 140.00 | | 151 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 073.00 | 805 073.00 | | 805 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 569 407.00 | 569 407.00 | | 569 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 96 077.00 | 96 077.00 | | 96 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 205.00 | 65 362.00 | 268 824.00 | 645 205.00 |
VI Groupe et associés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 451.00 | 288 451.00 | | 288 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 358.00 | 965 358.00 | | 965 358.00 |
VW T.V.A. | 123 113.00 | 123 113.00 | | 123 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 773.00 | 1 844 930.00 | 268 824.00 | 2 424 773.00 |