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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302.00 | 7 354.00 | 948.00 | 8 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 207.00 | 14 259.00 | 3 948.00 | 18 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
BZ Autres créances | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CF Disponibilités | 272 188.00 | | 272 188.00 | 272 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 304.00 | | 364 304.00 | 364 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 511.00 | 14 259.00 | 368 252.00 | 382 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DG Autres réserves | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 515.00 | | | 342 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 252.00 | | | 368 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 646.00 | | 1 246 646.00 | 1 246 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 646.00 | | 1 246 646.00 | 1 246 646.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 315.00 | | | 1 252 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 061.00 | | | 1 248 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 452.00 | | 1 368.00 | 19 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613.00 | 18 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 613.00 | 9 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 507.00 | | 1 368.00 | 10 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 606.00 | 2 267.00 | 2 613.00 | 14 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 1 846.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 507.00 | 421.00 | 2 613.00 | 10 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 516.00 | 164 516.00 | | 164 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VB T. V. A. | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 117.00 | 92 117.00 | 3 000.00 | 95 117.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 515.00 | 342 515.00 | | 342 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
ST Autres comptes | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
YT Sous‐traitance | 1 164 608.00 | | | 1 164 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | | | 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 265.00 | | | 269 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 654.00 | | | 243 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 821.00 | | | 1 211 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |