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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 982.00 | 7 192.00 | 2 790.00 | 9 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 887.00 | 14 097.00 | 5 790.00 | 19 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 498.00 | | 77 498.00 | 77 498.00 |
BZ Autres créances | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CF Disponibilités | 379 763.00 | | 379 763.00 | 379 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 954.00 | | 512 954.00 | 512 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 841.00 | 14 097.00 | 518 744.00 | 532 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
DG Autres réserves | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 143.00 | | | 244 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 180.00 | | | 169 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 870.00 | | | 493 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 744.00 | | | 518 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 976.00 | | 2 037 976.00 | 2 037 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 976.00 | | 2 037 976.00 | 2 037 976.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 774.00 | | | 2 039 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 020.00 | | | 2 037 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 207.00 | | 2 880.00 | 18 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 19 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 10 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 262.00 | | 2 880.00 | 9 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 260.00 | 1 038.00 | 1 200.00 | 14 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 315.00 | 1 038.00 | 1 200.00 | 8 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 143.00 | 244 143.00 | | 244 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
VB T. V. A. | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 191.00 | 136 191.00 | | 136 191.00 |
VW T.V.A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 870.00 | 493 870.00 | | 493 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 936 440.00 | | | 1 936 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | | | 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 528.00 | | | 408 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 483.00 | | | 374 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 994 058.00 | | | 1 994 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |