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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 706.00 | 11 600.00 | 56 106.00 | 67 706.00 |
040 Immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 576.00 | 11 600.00 | 833 976.00 | 845 576.00 |
060 Stock marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
072 Créances – Autres | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 445 420.00 | | 445 420.00 | 445 420.00 |
084 Disponibilités | 644 183.00 | | 644 183.00 | 644 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 111 776.00 | | 1 111 776.00 | 1 111 776.00 |
110 Total général Actif | 1 957 353.00 | 11 600.00 | 1 945 753.00 | 1 957 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 748 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 830 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 203 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 945 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 197.00 | 372 784.00 | | 161 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 2 638.00 | 4 540.00 | | 2 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 335.00 | 377 324.00 | | 198 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 185.00 | 130 304.00 | | 47 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -387.00 | -2 858.00 | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 74 661.00 | 127 827.00 | | 74 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 5 350.00 | | 2 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 716.00 | 104 268.00 | | 69 716.00 |
252 Charges sociales | 13 996.00 | 24 714.00 | | 13 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 390.00 | 4 199.00 | | 7 390.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 190.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 506.00 | 394 995.00 | | 215 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 170.00 | -17 671.00 | | -17 170.00 |
280 Produits financiers | 10 906.00 | 10 791.00 | | 10 906.00 |
294 Charges financières | 7 680.00 | 6 061.00 | | 7 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 170.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 147.00 | -13 111.00 | | -14 147.00 |