| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 11.00 | 39 989.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 870.00 | 11.00 | 817 859.00 | 817 870.00 |
060 Stock marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
084 Disponibilités | 468 530.00 | | 468 530.00 | 468 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 306 150.00 | | 1 306 150.00 | 1 306 150.00 |
110 Total général Actif | 2 124 020.00 | 11.00 | 2 124 009.00 | 2 124 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 810 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 769 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 775 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 579 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 354 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 124 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817 870.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 784.00 | | | 372 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 381.00 | | |
230 Autres produits | 676.00 | 4 371.00 | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676.00 | 4 371.00 | | 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
242 Autres charges externes. | 21 008.00 | 6 770.00 | | 21 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 637.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 088.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 329.00 | 6 770.00 | | 56 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 653.00 | -2 400.00 | | -55 653.00 |
280 Produits financiers | 5 965.00 | 2 623.00 | | 5 965.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 850 000.00 | | |
294 Charges financières | | 1 658.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 212 073.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 203 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 689.00 | 223.00 | | -49 689.00 |