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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 868.00 | 400.00 | 1 268.00 |
AP Constructions | 25 764.00 | 3 006.00 | 22 758.00 | 25 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 153.00 | 10 156.00 | 6 998.00 | 17 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639.00 | 3 100.00 | 5 539.00 | 8 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 824.00 | 17 129.00 | 35 695.00 | 52 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 504.00 | 2 063.00 | 48 441.00 | 50 504.00 |
BZ Autres créances | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 757.00 | 2 063.00 | 141 694.00 | 143 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 581.00 | 19 193.00 | 177 388.00 | 196 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 81 644.00 | 46 001.00 | | 81 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107.00 | 35 643.00 | | 11 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473.00 | 1 073.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 93 224.00 | 82 717.00 | | 93 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 409.00 | 13 798.00 | | 41 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 5 264.00 | | 1 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 11 271.00 | | 7 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 142.00 | 9 311.00 | | 31 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 165.00 | 39 661.00 | | 84 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 388.00 | 122 378.00 | | 177 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 998.00 | 30 838.00 | | 44 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 600.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | 6 436.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 6 480.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -5 879.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 1 727.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 825.00 | 133 090.00 | | 148 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 718.00 | 97 447.00 | | 137 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 107.00 | 35 643.00 | | 11 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 692.00 | 8 173.00 | 4 735.00 | 13 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | 1 239.00 | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | 8 173.00 | 3 496.00 | 11 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
UX Autres créances clients | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 383.00 | 5 017.00 | 36 366.00 | 41 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 365.00 | 44 998.00 | 36 366.00 | 81 365.00 |